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Gestión Boutique VIII Adarve Altea

fondo de inversión

Fondo de inversión

Gestión Boutique VIII Adarve Altea FI

Gestión Boutique VIII Adarve Altea FI es un compartimento, de inversión libre y abierto, asesorado de forma exclusiva por Adarve Gestión de Activos y gestionado por Andbank. Con una metodología de inversión racional, destinada a maximizar el ahorro de los partícipes, el fondo de inversión se dirige a inversores y ahorradores con un perfil de inversión a largo plazo, superior a 5 años.

Gestión Boutique VIII Adarve Altea FI tiene una vocación de inversión geográficamente global, multisector y multidivisa. El fondo aspira a tener la totalidad del capital invertido, principalmente en acciones de renta variable, sin descartar la inversión en otras instituciones de inversión colectiva.

GESTORA

AndBank Wealth Management SGIC

ISIN

ES0131445076

FECHA DE INICIO

30.07.2019

PATRIMONIO

10M€

CATEGORÍA

Mixtos Flexibles EUR - Global

COMISIÓN DE GESTIÓN

1,000 %

COMISIÓN VARIABLE

-

POR SUSCRIPCIÓN

0,000 %

POR REEMBOLSO

0,000 %

Gestión Boutique VIII Adarve Altea FI

Rentabilidades

INFORMACIÓN A 18 DE ABRIL DE 2022
Desde el inicio (30.07.2019)

35,36 %

Anualizada

11,77%

2020

0,99 %

2021

25,49 %

2022 (YTD)

3,13%

Último año

9,20 %

Últimos 6 meses

4,62%

Gestión Boutique VIII Adarve Altea FI

Principales ratios de las empresas que integran la cartera

DATOS EXTRAIDOS DE LA ÚLTIMA CARTA TRIMESTRAL (12.04.2022)

Margen Bruto

mb percentil 25%

65%

mb percentil 50%

45%

mb percentil 75%

27%

ROIC

ROIC percentil 25%

33%

ROIC percentil 50%

17%

ROIC percentil 75%

10%

Deuda / EBITDA

d/e percentil 25%

0,3

d/e percentil 50%

1,2

d/e percentil 75%

2,8

Crecimiento de BPA 5Y (CAGR)

cb percentil 25%

24,1%

cb percentil 50%

9,0%

cb percentil 75%

3,3%

EV / EBITDA

ev/eb percentil 25%

4,1

ev/eb percentil 50%

6,8

ev/eb percentil 75%

13,8

El margen bruto o margen de beneficio bruto es una forma de medir los beneficios que obtiene una compañía después de restar los costes directos asociados a la venta de sus bienes y servicios. Puede indicar si una empresa está generando ingresos a pesar de sus gastos.

El margen bruto se suele expresar como un porcentaje. Cuanto mayor sea el porcentaje de margen, más eficaz será la gestión de la compañía en la generación de ingresos por cada euro de coste.

Podemos decir que una compañía que puede mantener un margen bruto alto es porque generalmente ofrece un alto valor añadido a sus clientes. Una compañía suele ser más rentable cuanto mayor margen bruto tiene.

Esta y no otra es la forma correcta de ver la inversión en Adarve para nuestros partícipes. Quizá al inicio les cueste adoptar esta perspectiva por su originalidad, pero aquí es donde reside su idoneidad como parte de un plan de ahorro y una cartera. Sencillamente, es un punto de vista diferente. Básicamente, no es posible comprar un Adarve español ni extranjero. Sólo hay un Adarve Altea.

La Rentabilidad del Capital Invertido o ROIC (según sus siglas en inglés – Return On Invested Capital) es un indicador de lo rentable que es una empresa en relación al capital del que dispone para invertir en sí misma. Como inversores, el ROIC nos da una idea de cuán eficiente es la gestión de una empresa al invertir su capital para generar beneficios. La rentabilidad del capital invertido, también llamada rendimiento del capital empleado, se expresa como un porcentaje y cuanto más alto sea el ROIC, más eficiente es la empresa.

El nombre EBITDA son las siglas en inglés de Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, es decir, el beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización.

El EBITDA se utiliza frecuentemente para valorar la capacidad de generar beneficios de una empresa considerando solamente su actividad productiva, ya que nos indica el resultado obtenido por la explotación directa del negocio. Dado que no incluye todos los gastos de la empresa, muestra más claramente el dinero que le queda para pagar sus deudas.

El Ratio Deuda Neta / EBITDA: Relación utilizada para evaluar la capacidad de una empresa para pagar su deuda neta (todas las deudas financieras de la compañía menos su efectivo) en base a su EBITDA (ingresos operativos antes de gastos e ingresos por intereses, depreciaciones, provisiones, reducciones de valor e impuestos). En concreto, este índice expresa el número de años que le llevaría a la empresa (considerando unas deudas y EBITDA constantes) pagar la totalidad de su deuda.

Cuanto menor sea este ratio, menos endeudada está la empresa y mayor capacidad tiene para pagar sus deudas.

El BPA o Beneficio Por Acción es uno de los ratios más utilizados en el análisis fundamental. Es el resultado de obtener beneficio neto de la empresa dividido por el número de acciones, dicho de otro modo es el rendimiento que recibe cada acción emitida y por tanto se trata de la parte del beneficio que le corresponde a cada accionista.

El término CAGR, viene del acrónimo en inglés Compound Annual Growth Rate, es decir la tasa de crecimiento anual compuesto.

El CAGR 5Y del BPA es por lo tanto la tasa de crecimiento anual compuesto que ha tenido el BPA (Beneficio por Acción) en los últimos 5 años (5 Years)

Que una empresa tenga un CAGR 5Y BPA del 8,4% significa que su beneficio por acción ha crecido un 8,4% anual en los últimos cinco años. Cuanto mayor sea este ratio significa que la empresa crece más.

Se puede definir al Enterprise Value (EV) como el precio que paga un accionista por toda la empresa. Estamos hablando del precio del total de las acciones de la empresa más su deuda financiera neta.

El valor de empresa (EV) entre el EBITDA es un ratio financiero utilizado en la valoración de empresas por múltiplos.

Una forma de interpretarlo es como el número de años que tardaría una empresa en pagar lo que vale a partir de los beneficios que genera. Sin entrar en otras consideraciones, cuanto más bajo es este ratio se entiende que la empresa es más barata.

Un percentil es una medida estadística utilizada para comparar datos. Consiste en un número de 0 a 100 que indica el porcentaje de datos que son igual o menor que un determinado valor.

Los percentiles son muy conocidos por su uso en las muestras de crecimiento. Por ejemplo, si el peso de un bebé está en el percentil 65, quiere decir que el 65% de los bebés de la misma edad pesan igual o menos.

Gestión Boutique VIII Adarve Altea FI

Valor liquidativo

DATOS A 31.01.2022
Fecha de inicio del fondo: 30.07.2019. Todas las rentabilidades están expresadas en términos netos, descontando gastos y comisiones.

Plataformas que distribuyen el fondo de inversión

Desde dónde invertir

PLATAFORMAS, ISIN
  • El producto de inversión no tiene ningún mínimo de entrada, por lo que es contratable a partir de 1 € (UN EURO).
  • El ISIN para buscar el compartimento y poder invertir es ES0131445076.
  • Las comisiones/gastos fijos de Adarve Altea son del 1% de gestión y del 0,08% de depositaría => 1.08%. Pensamos que es un producto adecuado para diversificar la cartera por la opcionalidad que ofrece, siempre en el largo plazo.
  • A día de hoy, el fondo de inversión gestionado por Andbank es contratable desde distintas plataformas, siendo MyInvestor la más adecuada y recomendable de todas, ya que es totalmente gratuita, sin ningún tipo de comisión con cuenta bancaria.

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