Renta variable para inversores conservadores

Gestion Boutique VIII Adarve Altea es un compartimento de inversión asesorado por Adarve Gestión de Activos, que ofrece una metodología racional y sistemática para maximizar el ahorro de los partícipes. Con un diseño innovador, diversificación estratégica y selección basada en criterios fundamentales, el fondo busca no renunciar a la rentabilidad de la renta variable limitando su riesgo.

Renta variable

La renta variable ha demostrado ser el activo con mejor rentabilidad. Es el activo indicado para todos los inversores que pueden permitirse esperar lo suficiente, pues a corto plazo la volatilidad suele dominar los retornos.

Asignación de capital

Nuestra vocación es desplegar el capital completamente, pues creemos que la decisión de asignación de capital recae en cada inversor según sus circunstancias y objetivos.

Comunicación transparente

Creemos en una comunicación clara y honesta como uno de nuestros mayores activos.

Integridad

Consideramos la integridad un valor fundamental e irrenunciable a la hora de asesorar un vehículo de inversión.

Universo invertible

Trabajamos sobre un universo de más de 50.000 compañías, de la mano de Andbank Wealth Management, tenemos acceso a múltiples geografías y mercados de muy difícil acceso para el inversor particular.

La «secret sauce»

Nuestra «secret sauce» es el sentido común. Aunque invertir no es un asunto simple, tratamos de aproximarnos de manera sencilla, buscando qué hace que una empresa pueda tener un rendimiento diferencial.

Un inversor conservador no tiene porqué renunciar a la renta variable. Una estrategia diversificada y racional puede acompañarle en el camino, limitando el riesgo y permitiéndole exponerse a su rentabilidad

Datos económicos

En Adarve continuamos apostando por el proceso, siendo conscientes de que habrá años en que los activos de la cartera tendrán rendimientos asociados a los mercados y capitalizaciones donde se invierte, que en algunas épocas nos favorecerán y en otra nos perjudicarán. Sin embargo, es la fortaleza del proceso y el convencimiento de mantenerlo y ser fieles a hacer lo que decimos, lo que nos sigue empujando a mejorar cada día un poco más.

Distribución por tipo de activo

a 31/03/2024

Fuente: AndBank. Elaboración propia.

Primer trimestre de 2024


Valor Liquidativo a 31/03/2024


Rentabilidad en el año (YTD)
(desde 01/01/2024 hasta 31/03/2024)


Rentabilidad en el último año
(desde 31/03/2023 hasta 31/03/2024)


Rentabilidad desde el comienzo
(desde 31/07/2019 hasta 31/03/2024)


Rentabilidad del modo «Mr. Tran-Tran»*
(desde 31/07/2019 hasta 31/03/2024)

Valores


136,66


+8,59 %
 


+14,97 %
 


+36,66 %
 


+22,11 %
 

* Índice simulado de la posible rentabilidad de un partícipe que ha invertido desde el comienzo una cantidad fija todos los meses. Rentabilidades pasadas no implican ni presuponen rentabilidades futuras.

Fuente: AndBank. Elaboración propia.

Evolución del valor liquidativo

desde el 31/07/2019 hasta 31/03/2024

Fuente: AndBank. Elaboración propia.

Activos en cartera

Cartera a 31/03/2024 (Principales posiciones de acciones)


SARAS S.P.A


BBVA


VILLAGE SUPERMARKET


TRULIEVE


SYNCHRONY FINANCIAL


TRANETECH


DORIAN LPG


TORUNLAR


V2 HOLDING


GARANTI FACTORING


KSK CO LTD 


ABERCROMBIE & FITCH


SUPERMARKET 


MOTOR OIL 


BROADCOM


SINCH AB


XINTE ENERGY


DMCI HOLDINGS 


PANAGRAM


3I GROUP


VISTRA CORP


TAPESTRY


BELLRING BRANDS


MGIC INVEST. CORP.


TRI CHEMICAL


FTAI AVIATION


JASMINE TECH


FUJI SANGYO

Distribución por tipo de activo

a 31/12/2023

Fuente: AndBank. Elaboración propia.

Rentabilidad 1er trimestre de 2024


Valor Liquidativo a 31/12/2023


Rentabilidad en el año (YTD)
(desde 31/12/2022 hasta 31/12/2023)


Rentabilidad en el último año
(desde 31/12/2022 hasta 31/12/2023)


Rentabilidad desde el comienzo
(desde 31/07/2019 hasta 31/12/2023)


Rentabilidad del modo
«Mr. Tran-Tran»*
(desde 31/07/2019 hasta 31/12/2023)


125,85


+1,01 %
 


+0,64 %
 


+25,85 %
 


+15,18 %
 

* Índice simulado de la posible rentabilidad de un partícipe que ha invertido desde el comienzo una cantidad fija todos los meses. Rentabilidades pasadas no implican ni presuponen rentabilidades futuras.

Fuente: AndBank. Elaboración propia.

Evolución del valor liquidativo

desde el 31/07/2019 hasta 31/12/2023

Fuente: AndBank. Elaboración propia.

Activos en cartera

Cartera a 31/03/2024
(Principales posiciones de acciones)


SARAS S.P.A


SUPERMARKET


DORIAM


TRI CHEMICALS


SILOAM


ETSY INC


KSK LTD


SINCHAB


TSAKOS ENERGY


BIM


M/I HOMES


PANAGRAM


3IGROUP


BBVA


KAWASAKI


DELEK


MOTOROI


COCA-COLA ICECEK


TAPESTRY


SCROLL


JASMINE


DMCI


KEMPOWER


BELLRING


SAPPI LMTD